پراپ تریدینگ یک روش نوین در دنیای معاملات مالی است که به معاملهگران اجازه میدهد با استفاده از سرمایه شرکت‌های بزرگ، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این متن به معرفی مفهوم پراپ تریدینگ، مزایا و ریسک‌های آن، و همچنین معرفی یکی از بهترین پلتفرم‌های فعال در این حوزه می‌پردازد. هدف، ارائه دیدی جامع از این روش معاملاتی به علاقه‌مندان و معاملهگران است.
پراپ چیست؟
پراپ (Proprietary Trading) به فعالیتی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن یک شرکت مالی یا بانک با استفاده از سرمایه خود به خرید و فروش ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، یا ارزها می‌پردازد. هدف اصلی این نوع معاملات، کسب سود از نوسانات بازار است. برخلاف فعالیت‌های سنتی کارگزاری که شامل انجام معاملات به نمایندگی از مشتریان است، در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به دنبال به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف و تحلیل‌های دقیق برای حداکثر کردن سود خود هستند. این فعالیت‌ها شامل ریسک‌های بالاتری می‌شوند، اما در صورت موفقیت، می‌توانند بازدهی بالایی به همراه داشته باشند.
پراپ تریدینگ چگونه کار میکند؟
شرکت‌های تجاری و مالی سرمایه خود را در اختیار تریدرها و معاملهگران قرار میدهند تا با استفاده از آن سرمایه، در بازارهای مالی مختلف معامله کنند، این شرکت‌ها از تیم‌های حرفه‌ای معاملهگر بهره می‌برند که به طور مداوم بازار را تجزیه و تحلیل میکنند تا در شرایط مختلف به سودآوری برسند. تریدرها پس از طی آزمونهای لازم، در این شرکت‌ها استخدام می‌شوند و با سرمایه در اختیار شرکت، به معامله در بازارهای مالی می‌پردازند. سود حاصل از این معاملات، طبق قرارداد بین شرکت و تریدر تقسیم میشود. این روش برای هر دو طرف سودآور است.
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک روش جذاب برای تریدرهای حرفه‌ای و افرادی است که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند. در ادامه برخی از مزایای پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:
- دسترسی به سرمایه بزرگ: تریدرها نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی ندارند و می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت به معامله بپردازند. این امکان انجام معاملات با حجم بالاتر و کسب سود بیشتر را فراهم میکند.
- دسترسی به ابزارها و منابع حرفه‌ای: تریدرها به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های بازار دقیق و ابزارهای تحلیل پیشرفته دسترسی دارند که به آنها کمک میکند تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.
- محیط رقابتی و انگیزشی: رقابت با سایر تریدرها، انگیزه‌ای قوی برای یادگیری و بهبود مهارت‌های معاملاتی ایجاد میکند. همچنین شرکت‌های پراپ معمولاً پشتیبانی و آموزش‌های مناسبی را در اختیار تریدرها قرار میدهند.
- کاهش ریسک: در صورت ضرر در معاملات، تریدر تنها فرصت ادامه فعالیت در مجموعه و دریافت سرمایه را از دست میدهد و متحمل ضرر مالی نمی‌شود. این ویژگی پراپ تریدینگ را به یکی از روش‌های معاملاتی کم‌ریسک تبدیل میکند.
در مجموع، پراپ تریدینگ فرصتی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای است که به دنبال محیطی رقابتی و پشتیبانی شده برای رشد و توسعه مهارت‌های خود هستند.
ریسک معاملات پراپ
- نوسانات بالا: می‌تواند منجر به زیان‌های سریع شود.
- فشار روانی: نیاز به تصمیم‌گیری سریع تحت شرایط استرس‌زا.
- ریسک شغلی: عملکرد ضعیف ممکن است به از دست دادن شغل منجر شود.
- سرمایه محدود: استفاده از سرمایه شرکت می‌تواند محدودیت‌هایی در استراتژی‌ها ایجاد کند.
- ریسک اعتباری: وابستگی به ابزارهای اهرمی می‌تواند زیان‌ها را تشدید کند.
تریدرها باید مهارت‌های مدیریت ریسک و تحلیل بازار قوی داشته باشند تا با این چالش‌ها مقابله کنند.
مراحل فعالیت در پراپ تریدینگ
در پراپ تریدینگ، مراحل فعالیت به شرح زیر است:
پیدا کردن بهترین سایتهای پراپ تریدینگ: ابتدا باید به دنبال سایتها و شرکتهایی بگردید که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت میکنند و ویژگیهای مورد نیاز شما را دارا باشند.
پرداخت ورودی و شرکت در آزمونهای ورودی سایت: پس از انتخاب سایت، باید مبلغ ورودی مورد نیاز را پرداخت کنید و در آزمونهای ورودی سایت شرکت کنید. این آزمونها به منظور ارزیابی دانش و توانایی شما در ترید و بازارهای مالی است.
تأیید نهایی آزمونها و ارائه نتیجه: پس از اتمام آزمونها، نتایج شما توسط شرکت بررسی میشود و نتیجه نهایی به شما اعلام میشود (قبولی یا مردودی).
استخدام در صورت تأیید بودن و قبولی در آزمونهای ورودی: در صورت قبولی در آزمونها، شما میتوانید به عنوان پراپ تریدر استخدام شوید و با شرکت قرارداد منعقد کنید. پس از استخدام، معمولاً مبلغی که هنگام ثبت نام به عنوان ورودی پرداخت کرده بودید، به شما بازگردانده میشود. همچنین، شما یک حساب کاربری با سرمایهای مشخص خواهید داشت که براساس درخواست شما تهیه شده است و میتوانید کار خود را در ترید آغاز کنید.
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ
در اینجا خلاصه ای از قوانین و شرایط پراپ تریدینگ ارائه می شود:
- محدودیت زمانی: در اکثر پراپ فرم ها محدودیت زمانی برای چالش ها وجود ندارد.
- تارگت سود: برخی پراپ فرم ها تارگت سود مشخصی دارند (مانند 8% یا 4%)، اما برخی دیگر تارگت سود ندارند.
- درادون (افت) مجاز:
- درادون روزانه مجاز: معمولا 5% بالانس شروع روز
- درادون کلی مجاز: معمولا 12% بالانس اولیه حساب
- حداقل تعداد روزهای ترید: برخی پراپ فرم ها حداقل 5 روز ترید را الزامی می دانند، اما برخی دیگر این محدودیت را ندارند.
- تقسیم سود: معمولا سود هر دو هفته یکبار با نسبت 80% به تریدر پرداخت می شود. اولین برداشت سود بعد از 30 روز انجام می شود.
- احراز هویت: تریدر باید مدارک خود را جهت احراز هویت ارسال کند و نام و نام خانوادگی او باید با مدارک شناسایی یکسان باشد.
- محدودیت های اکانت: تریدر حق ندارد اطلاعات اکانت (پسورد اصلی و پسورد اینوستور) را تغییر دهد.
- زمان ایجاد چالش: تریدر 30 روز مهلت دارد تا چالش خود را ایجاد کند و اولین ترید را ثبت کند. در مرحله دوم نیز 30 روز زمان دارد.
در پراپ ترید پرداخت سود یا حقوق به چه صورت است؟
در پراپ ترید، نحوه پرداخت سود یا حقوق به تریدر بر اساس قرارداد همکاری با شرکت پراپ تعیین میشود. شرکت سرمایهای را در اختیار تریدر قرار میدهد تا با آن معامله کند. در صورت موفقیت و کسب سود، این سود بین تریدر و شرکت تقسیم میشود، که معمولاً تا ۸۰٪ آن به تریدر تعلق می‌گیرد. اگر معاملات منجر به ضرر شوند، تریدر متحمل زیان مالی نمی‌شود، اما ممکن است فرصت ادامه همکاری را از دست بدهد. این ساختار پرداخت، ریسک مالی را برای تریدر کاهش میدهد و در عین حال انگیزه‌ای برای عملکرد موفق ایجاد میکند.
چگونه بهترین پراپ را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ، باید چندین عامل کلیدی را در نظر گرفت. ابتدا، بررسی سابقه و اعتبار شرکت از طریق منابع معتبر مانند TrustPilot ضروری است. سپس، مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، با تمرکز بر حداقل‌های لازم برای شروع و نحوه تقسیم سود، اهمیت دارد. ارزیابی امکانات و خدمات ارائه شده، مانند پلتفرم معاملاتی و ابزارهای تحلیلی، می‌تواند تجربه معاملاتی شما را بهبود بخشد. نرخ تقسیم سود بالاتر معمولاً نشانه‌ای از اعتبار شرکت است، اما باید با سیاست‌های مدیریت ریسک آن متعادل باشد. در نهایت، درک چگونگی مدیریت ریسک توسط شرکت و تأثیر آن بر معاملهگران در شرایط زیان‌ده، برای محافظت از سرمایه شما حیاتی است. با ارزیابی دقیق این عوامل، میتوانید پراپ تریدینگی را انتخاب کنید که بهترین تناسب را با اهداف و سبک معاملاتی شما داشته باشد.
معیارهای بهترین پراپ برای معامله گران
در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای معامله گران، چند معیار مهم وجود دارد:
حداقل سابقه معاملاتی: شرکت های پراپ معمولاً حداقل سابقه معاملاتی مشخصی را برای پذیرش معامله گران در نظر می گیرند. این معیار به منظور اطمینان از تجربه و مهارت معامله گر است .
حداقل سرمایه: شرکت های پراپ حداقل سرمایه ای را برای شروع همکاری تعیین می کنند. این سرمایه باید متناسب با توانایی های معامله گر و استراتژی های او باشد
نحوه تقسیم سود: شرکت های پراپ معمولاً سود حاصل از معاملات را بر اساس قراردادهای از پیش تعیین شده بین خود و معامله گر تقسیم می کنند. این نحوه تقسیم سود باید برای معامله گر جذاب و منصفانه باشد.
مدیریت ریسک: شرکت های پراپ باید سیستم های مدیریت ریسک قوی ای داشته باشند تا در صورت ضرر معامله گر، او متحمل ضرر مالی نشود. این موضوع برای معامله گران بسیار مهم است.
پشتیبانی و آموزش: شرکت های پراپ باید پشتیبانی فنی و آموزش های لازم را در اختیار معامله گران قرار دهند تا آنها بتوانند به بهترین نحو از امکانات و ابزارهای موجود استفاده کنند.
بهترین سایت های پراپ تریدینگ رایگان
ویتاورس، به عنوان بهترین سایت پراپ، یک شرکت معتبر جهانی در زمینه معاملات اختصاصی است که فرصتی استثنایی برای معاملهگران فراهم میکند. این شرکت با ارائه برنامه رایگان “سوپر چلنج”، به تریدرها امکان میدهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، به حساب‌های معاملاتی با ارزش تا 500,000 دلار دسترسی پیدا کنند. این ابتکار نوآورانه از ویتاورس، نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری شخصی را برای معاملهگران کاهش میدهد، بلکه به عنوان برترین پلتفرم پراپ، فرصتی بی‌نظیر برای آنها فراهم میکند تا مهارت‌های خود را در یک محیط حرفه‌ای و با سرمایه قابل توجه به کار گیرند و پتانسیل درآمدزایی خود را به حداکثر برسانند.
هدف از سوپر چلنج ویتاورس
فرصتی برای معاملهگران جهت دریافت سرمایه اولیه تا سقف 200,000 دلار.
امکان افزایش سرمایه تا 500,000 دلار با طرح افزایشی؛ این یک چالش دو مرحله‌ای است.
مرحله اول
حداقل سپرده: 100 دلار.
هدف: افزایش موجودی حساب به میزان 100%.
بدون قوانین خاص برای معامله.
مرحله دوم
شروع پس از تکمیل موفقیت‌آمیز مرحله اول.
هدف: افزایش مجدد موجودی حساب به میزان 100%.
همچنان بدون قوانین خاص برای معامله.
زمان‌بندی
2 ماه تقویمی از تاریخ دریافت ایمیل تأیید ثبت‌نام برای تکمیل چالش.
نحوه شرکت
ثبت‌نام در prop.vittaverse.com.
انتخاب گزینه prop trading مناسب.
واریز سپرده اولیه.
اطلاع به تیم پشتیبانی 24/7 برای شروع چالش.
شرایط پس از موفقیت در چالش
اهرم معاملاتی: 1:5.
عدم امکان معامله ارزهای دیجیتال.
حداکثر ضرر مجاز (drawdown): 10%.
طرح افزایشی
دوره 3 ماهه برای افزایش تدریجی سرمایه.
نیاز به حداقل 6% سود خالص ماهانه برای 3 ماه متوالی.
افزایش 25% سرمایه در صورت موفقیت.
تقسیم سود
شروع با 70% سهم برای معاملهگر.
قوانین مهم
عدم امکان استفاده از حساب دمو.
ممنوعیت استفاده همزمان از چند حساب.
عدم امکان برداشت سود در طول چالش.
امکان شرکت مجدد در صورت شکست.
اجازه معامله در حساب شخصی پس از موفقیت در چالش.
حفظ 14% سود کل برای سه ماه متوالی پس از دریافت حساب سرمایه‌گذاری شده.
امکان درخواست برداشت سود در پایان هر ماه.
زمان بررسی حساب: حدود 10 روز کاری.
عدم امکان انتقال موقعیت‌های باز از مرحله 1 به مرحله 2.
ممنوعیت کپی‌تریدینگ و ارائه سیگنال بدون مجوز.
محدودیت‌ها
عدم امکان ترکیب با سایر پروموشن‌ها و بونوس‌ها.
ممنوعیت کپی‌تریدینگ و استفاده از سیگنال‌های مشابه با سایر معاملهگران.
این چالش فرصتی عالی برای معاملهگران است تا توانایی‌های خود را نشان داده و با سرمایه قابل توجهی معامله کنند. موفقیت در این چالش می‌تواند منجر به دریافت حساب سرمایه‌گذاری شده و فرصت‌های درآمدزایی قابل توجه شود.
سخن پایانی
پراپ تریدینگ فرصتی جذاب برای معاملهگران است که می‌خواهند با سرمایه شرکت‌های بزرگ معامله کنند. این روش ریسک شخصی را کاهش داده و امکان دسترسی به ابزارهای پیشرفته را فراهم میکند. ویتاورس به عنوان یکی از بهترین پلتفرم‌های پراپ تریدینگ، با ارائه برنامه رایگان “سوپر چلنج”، به تریدرها امکان میدهد تا با سرمایهای تا 500,000 دلار معامله کنند. این پلتفرم با ارائه شرایط جذاب مانند تقسیم سود 70-30 به نفع معاملهگر و امکان افزایش تدریجی سرمایه، فرصتی استثنایی برای کسانی که می‌خواهند در دنیای معاملات مالی پیشرفت کنند، فراهم می‌آورد.