بازار جهانی فارکس (Foreign Exchange Market) یک بازار 24 ساعته است که از تاریخ پیدایش خود تاکنون به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان تبدیل شده است. میزان گردش مالی و حجم نقدینگی این بازار در طول تاریخ روند افزایشی داشته است؛ در این مقاله به بررسی گردش مالی روزانه فارکس می‌پردازیم، اما قبل از آن بهتر است با مفهوم نقدینگی آشنا شویم.
نقدینگی (Liquidity) چیست؟
نقدینگی به مجموعه‌ای از پول‌های نقد یا دارایی‌هایی گفته می‌شود که در کمترین زمان می‌توانند به پول نقد تبدیل شوند. توجه داشته باشید که نقد شوندگی هر دارایی با توجه به نوع بازار، میزان عرضه و تقاضا و تعداد خریدار و فروشنده متفاوت است.
نظر سنجی بانک مرکزی BIS در طول یک دوره‌ی سه ساله
یکی از قابل اعتمادترین و مفهومی‌ترین نظرسنجی‌ها به صورت دوره‌های سه ساله توسط بانک مرکزی BIS انجام می‌شود. هدف اصلی این نظرسنجی افزایش شفافیت بازار فارکس، کمک به بانک‌های مرکزی و دیگر فعالان بازار برای نظارت بهتر بر بازارهای مالی جهانی و اطلاع رسانی درباره اصلاحات احتمالی آن است. فعالیت‌های مالی در بازار فارکس از سال 1986 نظرسنجی و بررسی شده‌اند و نرخ بهره‌ی بازارهای (OTC) یا همان فرابورس از سال 1995 مورد بررسی قرار گرفته است. طبق آخرین بررسی سه ساله از گردش مالی بازار فارکس در سال 2022 که از 1200 بانک و گزارشگر گرفته شده است نتایج زیر به دست آمده است که به بررسی آنها می‌پردازیم.
- معاملات در بازار OTC فارکس به بیش از 7.5 تریلیون دلار در روز رسیده است. این آمار در تاریخ آپریل سال 2022 میلادی به دست رسیده است. این میزان 14 درصد بیشتر از نظرسنجی سه ساله‌ی اخیر که مقدار آن 6.6 تریلیون دلار در روز بود، می‌باشد.
- سواپ‌های بازار فارکس 51 درصد از گردش مالی جهانی را دارا بودند که 49 درصد از سال 2019 رشد کرده‌اند.
- معاملات اسپات (Spot) از میزان 30 درصد در سال 2019 به میزان 28 درصد کاهش یافت.
- دلار آمریکا در 88 درصد از کل معاملات بخشی از یک نماد بوده است که این مقدار از سال 2019 تغییری نکرده است.
- ارز یورو دارای کاهش 1 درصدی از 32 درصد در سال 2019 به 31 درصد در سال 2022 رسیده است.
- سهم ین ژاپن و پوند استرلینگ از سال 2019 تغییری نیافته و میزان آن در حجم کل نقدینگی به 9 ترتیب 17 درصد و 13 درصد بوده است.
گردش مالی بازار جهانی فارکس و تغییرات آن
به صورت کلی به طور میانگین میزان گردش مالی روزانه فارکس در آپریل سال 2022 به میزان 7.5 تریلیون دلار رسیده است که افزایش آن نسبت به نظر سنجی سه ساله‌ی پیشین به مقدار 14 درصد بوده است. با این حال این کمترین میزان افزایش گردش مالی روزانه فارکس در سال 2004 بوده است، با وجود اینکه تنش‌های ژئوپولیتیکی زیادی از جمله حمله‌ی روسیه به اوکراین و ویروس کرونا در سال 2020 رخ داده‌اند.
کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین گردش مالی را دارند؟
نقدینگی قابلیت به فروش رسیدن دارایی‌ها در سریع‌ترین و نزدیک‌ترین قیمت به بازار است. با این وجود این پاسخ نمی‌تواند پاسخ دقیقی به این موضوع باشد که چه ارزی دقیقاً بیشترین قابلیت نقد شوندگی را دارد و این موضوع باید اندازه‌گیری شود.
در حالت ایده‌آل با در نظر گرفتن وجود ثبات نسبی در بازار فارکس، حجم تمامی سفارش‌ها معلق (انجام نشده) برای یک جفت ارز را محاسبه کرده و مقدار آن را با حجم جفت ارزهای دیگر می‌سنجیم. سپس جفت ارزها را بر اساس میزان نقدینگی رتبه بندی می‌کنیم. اما این امر غیر ممکن است چرا که بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز بوده و نمی‌توان تعداد کل سفارشات باز را محاسبه کرد؛ از طرفی دیگر اطلاعات ما درخصوص سهم هر جفت ارز از حجم کل بازار ناقص است.
در این شرایط حجم کل نقدینگی بازار فارکس را 100 درصد در نظر می‌گیریم و نسبت به آن بقیه‌ی جفت ارزها هرکدام میزان مشخصی از حجم کل را شامل می‌شوند. اما باید در نظر داشته باشید که این میزان حجم دارای خطا می‌باشد و به صورت دقیق نیست.
نکته : توجه داشته باشید که اطلاعات در تصویر بالا نمی‌تواند به صورت 100 درصد تضمین کند که میزان نقدینگی و گردش مالی فارکس این مقدار است، اما حاشیه‌ی خطای آن از 5 الی 10 درصد بیشتر نمی‌شود.
- نقد شونده‌ترین جفت ارز بازار فارکس یورودلار (EURUSD) است که 28 درصد از کل حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.
- دومین جفت ارز با بیشترین نقد شوندگی با سهم 13 درصد USDJPY است.
- سومین جفت ارز با 11 درصد از حجم کل نقدینگی GBPUSD است.
- می‌توانید اطلاعات جفت ارزهای دیگر را نیز در نمودار بالا مشاهده کنید.
- تعدادی جفت ارز هستند که معاملات زیادی روی آنها نسب به جفت ارزهای اصلی (ماژور) صورت نمی‌گیرد.
چه چیزی جفت ارزهای با نقد شوندگی بالا را برای معامله‌گران جذاب می‌کند؟
اگر شما به نقد شونده‌ترین جفت ارزهای فارکس علاقه دارید احتمالاً می‌دانید که کیفیت انجام سفارشات رابطه‌ی مستقیمی با میزان نقدینگی و کمیسیون دارد. برخی از مزیت‌های جفت ارزهایی با نقدشوندگی بالا شامل موارد زیر می‌باشد:
- لغزش قیمتی به ندرت
- اسپرد کمتر
- انجام سریع سفارشات
این موارد یکی از دلایل اصلی است که معامله‌گران را در جفت ارزهای نقد شونده نگه می‌دارد؛ بعضی از معامله‌گران تنها روی یورو دلار (EURUSD) معامله می‌کنند و جفت ارزهای دیگر را برای معامله انتخاب نمی‌کنند. اما توجه داشته باشید که میزان نقدینگی در 7 جفت ارز اصلی فارکس به میزانی هست که بتوانید روی هر کدام مانور بدهید و نباید دیدگاه خود را نسبت به یک جفت ارز محدود کنید.
سخن پایانی
بازار فارکس نقد شونده‌ترین بازار مالی جهان است. گردش مالی روزانه فارکس بیش از 7.5 تریلیون دلار می‌باشد؛ این میزان به قدری زیاد است که روی نمادهای مختلف می‌توانید در هر قسمتی از قیمت وارد معامله شده و یا معامله‌ی خود را ببندید و درگیر صف فروش یا خرید نشوید. اما باید توجه داشته باشید که بازار فارکس به همان میزان ریسکی و پر نوسان است. حرکات قیمت گاهاً در بازار فارکس زیاد می‌شود و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. با وجود تمام گفته‌ها، نقدشوندگی بازار فارکس یک مزیت بسیار مهم در میان بازارهای مالی جهانی است.
سوالات متداول (FAQ)
چقدر پول به طور روزانه در فارکس جابه‌جا می‌شود به تومان؟
حجم معاملات روزانه در فارکس بیش از 7 تریلیون دلار است (7 هزار میلیارد دلار) است.
گردش مالی روزانه فارکس چند دلار است؟
گردش مالی روزانه فارکس 7.5 تریلیون دلار است.
مارکت کپ فارکس چقدر است؟
در سال 2020 مارکت کپ بازار فارکس معادل 2.4 کوادریلیون دلار تخمین زده شد.
حجم معاملات روزانه کریپتو چقدر است؟
حجم معاملات روزانه کریپتو معادل 12.4 میلیارد دلار در روز است.
حجم معاملات طلا در فارکس چقدر است؟
حجم معاملات طلا 164 بیلیون دلار در روز است.
حجم معاملات جفت ارزها چقدر است؟
3.5 تریلیون دلار از کل حجم نقدینگی است.
کمترین میزان معامله در فارکس چقدر است؟
کمترین میزان معامله در فارکس متعلق به جفت ارزهای اگزاتیک است.
کدام یک گردش مالی روزانه بیشتری دارند؟ فارکس یا کریپتو؟
گردش مالی روزانه بازار فارکس معادل 7.5 تریلیون دلار است این در حالی است که گردش مالی روزانه کریپتو معادل 12.4 میلیارد دلار است. پس بازار فارکس دارای گردش مالی بیشتری است.