معامله طلا در فارکس فرصت منحصر به فردی برای کسب درآمد ایجاد می کند. طلا که اغلب در دوران عدم قطعیت اقتصادی به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران شناخته می شود؛ یکی از محبوب ترین نمادهای معاملاتی در فارکس است و حجم معاملاتی بسیار بالایی دارد. اما قبل از معامله طلا، لازم است درک درستی از پیچیدگی های معامله این نماد در فارکس داشته باشید. برای مثال انتخاب بهترین بروکر فارکس برای معاملات طلا بسیار با اهمیت است که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.
توجه داشته باشید CFD ها ابزارهای معاملاتی پیچیده ای هستند که به دلیل وجود اهرم، خطر بالایی برای از دست دادن سریع سرمایه شما ایجاد می کنند. نزدیک به 89 درصد از معامله گران خرد هنگام معامله با CFD ضرر می کنند؛ باید درنظر بگیرید که آیا میتوانید ریسک بالای از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید یا خیر.
بهترین بروکر فارکس برای ترید طلا
معامله گران خرد دسترسی مستقیم به بازارهای مالی جهانی ندارند، بنابراین نیاز به یک واسطه دارند. این واسطه میتواند یک بروکر باشد که دسترسی به بورس ها، تامین کنندگان نقدینگی و سیستم های ECN دارد. طیف ابزارهای معاملاتی ارائه شده توسط بروکرها با یکدیگر متفاوت است، اما تقریبا همه‌ی آنها XAUUSD را ارائه می دهند. بنابراین چه چیزی برخی از حساب های معاملاتی را از دیگر بروکرها متمایز می سازد؟ بهترین بروکرها برای معامله طلا باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ در ادامه مقاله پاسخ سوال خود را خواهید یافت.
طلا پرطرفدارترین نماد در بروکرها
طلا همیشه بیشتر از یک فلز براق بوده است؛ حصاری در برابر تورم، پناهگاهی امن در دوران رکود اقتصادی و یک سنجه برای ثبات ژئوپلیتیک. یکی از بزرگترین مزایای معامله طلا در فارکس نقدشوندگی آن است. برخلاف طلای فیزیکی که نگهداری از آن دست و پاگیر و پر ریسک است، معامله طلابه عنوان یک جفت ارز ( (AUX/USD امکان خرید و فروش سریع آن را فراهم می کند. همچنین با معامله طلا میتوانید از حرکات کوتاه مدت قیمت نیز سود کنید. علاوه بر این، اهرم یا لوریج موجود در معاملات فارکس میتواند سود شما را چندین برابر کند، البته مدیریت ریسک ضروری است.
معامله طلا در فارکس، این امکان را به شما میدهد که 5/24 به صورت شبانه روزی معامله کنید. این انعطاف پذیری زمانی که به دنبال واکنش سریع به اخبار یا داده های اقتصادی که روی طلا تاثیر می گذارند هستید؛ میتواند مفید باشد. در نمودار زیر میانگین حجم معاملات روزانه نماد طلا را مشاهده می کنید.
طلا بیشترین معامله را در بین تمام فلزات دارد، البته دلایل خوبی هم برای این موضوع وجود دارد:
پوشش تورم
میتوانید از کامودیتی ها برای محافظت از سرمایه خود در برابر تورم استفاده کنید. ارزها در برابر رویدادهای غیرقابل پیش بینی مانند جنگ و بلایای طبیعی آسیب پذیر هستند. این درمورد طلا و سایر کامودیتی ها صادق نیست، چرا که ارزش آنها در دوران عدم قطعیت تمایل به افزایش دارد.
نوسان کمتر
ارزش طلا تمایل به نوسان تدریجی و با سرعت ثابت دارد. نباید انتظار حرکات چشم گیر در قیمت طلا داشته باشید. طلا نسبت به سایر کامودیتی ها مثل نقره، مس و نفت خام کمتر نوسان دارد.
تنوع بخشی به پرتفوی
یکی از قوانین کلیدی معاملات موفق، تنوع بخشید به سبد سرمایه گذاری است. یک راه عالی برای این کار جستجوی ابزارهای معاملاتی است که رابطه معکوس با یکدیگر دارند. مانند طلا، سهام و ارزهای پیشرو مثل دلار آمریکا. به عنوان مثال، تقویت دلار آمریکا در سال 2015 در برابر سایر ارزهای اصلی، باعث کاهش قیمت طلا شد.
ویژگی بهترین بروکرهای فارکس برای ترید طلا
هنگام معامله طلا در فارکس، انتخاب بهترین بروکر بسیار مهم است. همه بروکرها یکسان نیستند و انتخاب مناسب میتواند تفاوت بزرگی در معاملات و سودآوری شما ایجاد کند.
کامزدها و هزینه های معاملاتی
هزینه های معاملاتی باید از قبل بررسی شوند، چون درصورت بالا بودن به تدریج سرمایه شما را مصرف می کنند و نتیجه نهایی شما را تحت تاثیر قرار می دهند. متداول ترین هزینه های مرتبط با معاملات طلا اینها هستند:
- اسپرد: اول و مهم تر از همه، به اسپردهای بروکر در نماد طلا نگاه کنید. از آنجا که طلا یک ابزار معاملاتی محبوب است، بسیاری از بروکرها اسپردهای رقابتی ارائه می دهند. اسپرد پایین به معنای هزینه کمتر برای شماست که میتواند با گذشت زمان به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.
- کمیسیون: گاهی اوقات کمیسیون به جای اسپرد اسپردها استفاده می شوند. به عنوان مثال اگر یک معامله طلا 1000 دلاری با کمیسیون 0.3 درصد باز کنید، هزینه کلی به 3 دلار خواهد رسید. یعنی هنگام بستن پوزیشن باید این کمیسیون را پرداخت کنید.
به طور کلی، برای معامله XAUUSD ، به یک حساب ECN با اسپرد 0 پیپ نیاز دارید. در حساب های ECN سرعت اجرای 50 میلی ثانیه خوب درنظر گرفته می شود. درحساب EC هر بروکری کمیسیون ثابت برای هر لاٹ دریافت می شود. بنابراین نباید هیچ کمیسیون دیگری، از جمله هزینه برداشت وجود داشته باشد.
امنیت، مجوزها و لایسنس ها
به اعتبار و رگولاتوری بروکر توجه کنید. شما باید با بروکری معامله کنید که توسط یک مرجع مالی معتبر نظارت می شود. رگولاتوری تضمین می کند که از وجوه شما محافظت می شود و بروکر از استانداردهای مالی پیروی می کند. از آنجایی که بروکرهایی با رگولاتوری سطح بالا به ایرانیان خدمات نمیدهند، بسیار با اهمیت است که اعتبار بروکرهای موجود را با دقت بررسی کنید. بهتر است بروکر انتخابی شما در صندوق های جبران خسارت عضویت داشته باشد و بیمه مناسبی برای محافظت از سرمایه مشتریان ارائه دهد.
پلتفرم معاملاتی بروز
برای انتخاب بهترین بروکر باید کیفیت پلتفرم های معاملاتی آن را بررسی کنیم. پلتفرم هایی که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد، امتحان خود را پس داده اند و توسط معامله گران در سراسر دنیا ترجیح داده می شوند:
- متاتریدر 4: معمولا به نیازهای معامله گران فارکس پاسخ میدهد و از کامودیتی های نرم و سخت مثل فلزات گران بها و انرژی ها پشتیبانی می کند. متاتریدر 4 برای سیستم عامل مک در دسترس نیست، اما میتوانید آن را روی ویندوز نصب کنید.
- متاتریدر 5: به شما این امکان را میدهد که هزاران ابزار مالی مثل کالاها، سهام، جفت ارزها، اوراق قرضه و شاخص ها را معامله کنید. متاتریدر 5 نسخه ارتقا یافته MT4 است که با ابزارهای پیشرفته نموداری، انواع بیشتر سفارش، معامله خودکار و عمق بازار (Depth of Market) ارائه می شود.
- سی تریدر: این پلتفرم یک رابط تمیز و جذاب دارد که آن را برای معامله گران مبتدی مناسب می کند. سی تریدر از معامله CFD پشتیبانی میکند و ویژگی هایی مثل معاملات الگوریتمی و کپی تریدینگ ارائه میدهد. این پلتفرم علاوه بر نسخه ویندوز یک نسخه مبتنی بر مرورگر نیز دارد.
امکان معامله در زمان انتشار خبر
نماد طلا به شدن به اخبار و انتشار داده های اقتصادی واکنش میدهد و بسیاری از تریدرها تمایل دارند تا در این زمان نماد طلا را معامله کنند. اما برخی از بروکرها اجازه معامله در زمان انتشار خبر را نمیدهند یا اسپردها را به شدت افزایش میدهند. بهتر است بروکری را انتخاب کنید که این امکان را برای شما فراهم کند.
معرفی بهترین بروکر فارکس برای معامله طلا
در ادامه بهترین بروکرها برای ترید طلا را معرفی و میزان اسپرد و سایر هزینه های معاملاتی آنها را بررسی میکنیم.
بروکر ویتاورس
بروکر ویتاورس یک پلتفرم معاملاتی نسبتا جدید است که در چند سال گذشته تاسیس شده و در سنت وینسنت و گرنادین ثبت شده است. این بروکر پلتفرم های متاتریدر 5، سی تریدر و وب تریدر ارائه میدهد. حساب ECN Pro با حداقل واریزی 15 دلار، اسپرد از 0.0 پیپ و کمیسیون کم میتواند یکی از انتخاب های مناسب برای معامله طلا باشد.
بروکر آلپاری
بروکر آلپاری در حساب ECN PRO که برای معامله گران حرفه ای طراحی شده است، کمیسیون و اسپردهای پایین تری نسبت به حساب استاندارد ارائه میدهد. این حساب برای معامله گران با حجم معاملات بالا مناسب است.
حساب ECN Pro آلپاری یک نوع حساب معاملاتی است که توسط بروکر آلپاری ارائه میشود. این حساب برای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده است و مزایای متعددی را نسبت به حساب‌های استاندارد ارائه میدهد. اجرای سریع سفارشات و دسترسی مستقیم به بازار در این حساب، میتواند به سودآوری شما در معاملات طلا کمک کند. حداقل واریزی در حساب ECN PRO آلپاری 300 دلار می باشد.
بروکر آمارکتس
حساب ECN در بروکر آمارکتس به شما امکان میدهد به صورت مستقیم به بازارهای مالی متصل شوید. این نوع حساب برای معامله گرانی که به دنبال اجرای سریع سفارشات، اسپرد پایین و اهرم بالا (1:3000) هستند، بسیار مناسب است. توجه داشته باشید در حساب ECN آمارکتس باید مبلغی را بابت کمیسیون بپردازید. حداقل واریزی در این حساب 200 دلار و میزان کمیسیون آن 2.5 دلار یا یورو در هر یک لات است.
بروکر ارانته
در حساب VIP بروکر ارانته هزینه ای بابت کمیسیون نمی پردازید. علاوه بر ان اسپرد در این حساب بسیار پایین است که باعث میشود هزینه معاملاتی بسیار کمتری بپردازید. این حساب به ابزارهای پیشرفته تحلیل دسترسی دارد و یک پشتیبان اختصاصی به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشتریان است. علاوه بر این ها، واریز و برداشت در این حساب رایگان است. بروکر ارانته به مشتریان حساب VIP وی پی اس یا سرور مجازی رایگان ارائه میدهد تا بتوانند به صورت مداوم به پلتفرم معاملاتی متصل باشند و از ربات های معاملاتی استفاده کنند. حداقل واریزی در حساب VIP بروکر ارانته 50 دلار است.
بروکر فیبوگروپ
در بروکر فیبوگروپ حسابی تحت عنوان NDD ارائه میشود که از فناوری ECN پشتیبانی میکند. حداقل واریزی برای افتتاح این نوع حساب 50 دلار است. توجه داشته باشید حداقل واریزی NDD متاتریدر 5، هزار دلار است. در این حساب ها میزان اسپرد بسیار پایین است، اما کمیسیون آن از 6 دلار شروع میشود. لوریج ارائه شده در حساب NDD فیبوگروپ 1:400 است.
بروکر فارکس چیف
حساب Directfx بروکر فارکس چیف از فناوری ECN پشتیبانی میکند. مقدار اسپرد در این حساب بسیار پایین است اما به ازای هر لات 2.5 دلار کمیسیون پرداخت خواهید کرد. اهرم ارائه شده توسط بروکر 1:1000 است و حداقل واریزی برای افتتاح حساب ECN در فارکس چیف 50 دلار می باشد.
بروکر لایت فایننس
حساب ECN بروکر لایت فایننس شامل پرداخت 0.25 دلارکمیسیون به ازای هر لات می شود. اما اسپردهای این حساب بسیار پایین و به صورت شناور از 0.0 پیپ می باشد. حداقل واریزی در این حساب 50 دلار است.
بروکر ویندزور
حساب زیرو بروکر ویندزور که با پرداخت حداقل 200 دلار افتتاح میشود، از فناوری ECN پشتیبانی کرده و اسپردهای بسیار پایینی ارائه میدهد. شما در این حساب مستلزم پرداخت 8 دلار کمیسیون برای تمامی نمادها هستید.
جدول مقایسه انواع حساب در بروکرها برای ترید طلا
| کارگزاری | نوع حساب | حداقل واریزی | اسپرد |
| ویتاورس | PRO ECN | 15 دلار | شناور از 0.0 پیپ |
| آلپاری | PRO ECN | 300 دلار | از 0.4 پیپ |
| آمارکتس | ECN | 200 دلار | شناور از 0.0 پیپ |
| ارانته | VIP | 50 دلار | از 0.7 تا 1.3 پیپ |
| فیبوگروپ | NDD | 50 دلار | متغیر از 0.0 پیپ |
| فارکس چیف | DIRECT FX | 50 دلار | از 0.3 پیپ |
| لایت فایننس | ECN | 50 دلار | شناور از 0.0 پیپ |
| ویندزور | زیرو | 200 دلار | شناور از 0.0 پیپ |
سخن پایانی
معامله طلا در فارکس میتواند سودآور باشد، اما برای همه مناسب نیست. معامله نماد AUX نیاز به درک خوبی از بازار، انتخاب بروکر مناسب و یک استراتژی معاملاتی قوی دارد. مهم است که ریسک ها را درنظر بگیرید. قیمت طلا میتواند غیرقابل پیش بینی باشد و اهرم بالا در معاملات فارکس در کنار افزایش سود، میتواند ضررهای شما را نیز افزایش دهد. بنابراین مطمئن شوید که یک برنامه معاملاتی واضح دارید و بیش از آنچه میتوانید از دست بدهید، ریسک نمی کنید.
اینکه معامله طلا برای شما مناسب است یا نه، به اهداف مالی، تحمل ریسک و تجربه معاملاتی شما بستگی دارد. اگر آماده چالش هستید، سود آن میتواند قابل توجه باشد، اما فقط در صورتی که واقعا آماده باشید.